| 상품 | 수익률 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드상세
- 기준가(기준)
-
- 모닝스타등급/유형
-
- 펀드총규모
- 억원
- 클래스규모
- 억원
- 설정일
- 보수
- (간이)투자설명서 확인 %
- 환매수수료
- 운용사
- 선취수수료
- 소규모펀드
- 해당
- 환매제한일
- 청산예정일
- 추천사유
- 저평가된 가치 우량주와 배당주에 투자하고, 배당주의 경우에는 현재 배당수익률이 높은 종목과 향후 배당 지급을 확대할 것으로 예상되는
우량 종목을 꾸준히 발굴해 이익이 지속적으로 발생할 수 있도록 운용하는 펀드입니다.
기본정보
- 펀드 투자 매력도
-
상품특징
-
운용전략
기준
| 펀드기구/유형 | / | 펀드규모 | |
|---|---|---|---|
| 설정일 | 당사판매일 | ||
| 집합투자업자 | 신탁업자 | ||
| 구분 | 환매방식 | ||
| 가입대상 | 판매채널 | ||
| 가입유형 | |||
| 과세종류 | |||
| 최소가입금액 | 적립식 최소투자기간 | ||
| 투자지역 | 통화단위 | ||
| 투자국가 | 해외주식비과세 | ||
| 환헷지 | |||
| 보수 |
본 펀드는 재간접펀드로 펀드가 투자하는 피투자펀드에 대한 보수에 대한 확인이 필요한 펀드입니다. (간이)투자설명서에서 일반보수율 및 합성총보수율을 확인해 주시기 바랍니다.
재간접 펀드 : 다른 펀드가 발행한 펀드에 펀드재산의 40% 이상을 투자하는 펀드 |
|
|---|---|---|
| 보수 | 총보수 | 연 |
| 집합투자업자 | 연 | |
| 판매회사 | 연 | |
| 신탁업자 | 연 | |
| 일반사무관리회사 | 연 | |
| 수수료 | 판매 수수료 | |
| 환매 수수료
환매수수료는 모두 신탁자산에 편입됩니다 |
||
| 매매안내 | 매수시 |
|
| 환매시 |
|
|
수익률
기준
비교지수설정
다양한 국내, 해외지수를 선택하여 비교하실 수 있습니다.
모닝스타 유형 :
국내 중소형주 주식형
수익률
| 구분 | 수익률(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 1주일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 9개월 | 1년 | 2년 | 설정이후 | |
| - | |||||||||
전 영업일 기준입니다.
기준가
기준
설정액
기준가
기준가
수정기준가
비과세과표기준가
설정액
기준가 정보
| 재투자일 | 분배율 | 재투자기준가(분배락) |
|---|---|---|
| 일자 | 기준가 | 등락폭 | 수정기준가 | 과표기준가 | 비과세 과표기준가 |
설정액(억원) | 수익률 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | |||||||
| 일자 | 기준가 | 등락폭 | 수정기준가 | 과표기준가 | 비과세 과표기준가 |
설정액(억원) | 수익률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | |||||||
| 상승▲ 하락▼ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
수정가기준 : 기준가의 연속성을 유지하기 위하여 결산을 감안하지 않은 기준가입니다.
운용정보
자본시장과 금융투자업에 관한 법'에 의거 자산내역 (주식, 채권, 기타유동성자산 등)은 2개월 전 자료 입니다.
비교지수설정
자산별현황
- 장부가평가금액
- 억원
- 시가평가금액
- 억원
- 평가손익
- 억원
| 구분 | 순매수(%) | 매도(%) | 매수(%) |
|---|---|---|---|
보유채권현황
| TOP5종목 | TOP10종목 | 비중/채권(%) |
|---|---|---|
| % |
- 보유종목개
- TOP5 비중%
- TOP10 비중%
보유주식현황
| TOP5종목 | TOP10종목 | 비중/주식(%) |
|---|---|---|
| % |
- 보유종목개
- TOP5 비중%
- TOP10 비중%
-
펀드스타일
데이터가 없습니다.펀드스타일 구분 만기수익률 수정듀레이션 평균신용등급 자산비중(%) -
펀드스타일
데이터가 없습니다.펀드스타일 구분 자산비중(%) -
변동성지수(표준편차 기준)
데이터가 없습니다.- 6개월 최고 수익률, %
- 6개월 최저 수익률, %
결산정보
| 결산일 | 분배율 | 결산 | 재투자(분배락) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 과표기준가 | 비거주과표기준가 | 기준가 | 과표기준가 | 비거주과표기준가 | ||
| 결산일 | 분배율 | 결산 | 재투자(분배락) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 과표기준가 | 비거주과표기준가 | 기준가 | 과표기준가 | 비거주과표기준가 | ||
| % | |||||||
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- 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
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