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펀드총규모
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보수
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환매수수료
운용사
선취수수료
소규모펀드
해당
환매제한일
청산예정일
추천사유
저평가된 가치 우량주와 배당주에 투자하고, 배당주의 경우에는 현재 배당수익률이 높은 종목과 향후 배당 지급을 확대할 것으로 예상되는
우량 종목을 꾸준히 발굴해 이익이 지속적으로 발생할 수 있도록 운용하는 펀드입니다.
상담신청 판매중지 지점/전화 지점내방 이전전용 매수
  • 펀드 투자 매력도

  • 상품특징
  • 운용전략

기준

기본 정보
펀드기구/유형 / 펀드규모
설정일 당사판매일
집합투자업자 신탁업자
구분 환매방식
가입대상

판매채널

가입유형

과세종류

최소가입금액 적립식 최소투자기간
투자지역 통화단위
투자국가 해외주식비과세
환헷지
추가 정보
보수 본 펀드는 재간접펀드로 펀드가 투자하는 피투자펀드에 대한 보수에 대한 확인이 필요한 펀드입니다. (간이)투자설명서에서 일반보수율 및 합성총보수율을 확인해 주시기 바랍니다.

재간접 펀드 : 다른 펀드가 발행한 펀드에 펀드재산의 40% 이상을 투자하는 펀드

보수 총보수
집합투자업자
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신탁업자
일반사무관리회사
수수료 판매 수수료
환매 수수료

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모닝스타 유형 : 국내 중소형주 주식형
수익률
구분 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 9개월 1년 2년 설정이후
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전 영업일 기준입니다.

기준

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설정액 기준가
기준가기준가 수정기준가수정기준가 비과세과표기준가비과세과표기준가 설정액설정액
기준가 정보
재투자일 분배율 재투자기준가(분배락)
일자 기준가 등락폭 수정기준가 과표기준가 비과세
과표기준가
설정액(억원) 수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
일자별 기준가정보
일자 기준가 등락폭 수정기준가 과표기준가 비과세
과표기준가
설정액(억원) 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
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수정가기준 : 기준가의 연속성을 유지하기 위하여 결산을 감안하지 않은 기준가입니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법'에 의거 자산내역 (주식, 채권, 기타유동성자산 등)은 2개월 전 자료 입니다.

자산별현황

장부가평가금액
억원
시가평가금액
억원
평가손익
억원
자산별 현황
구분 순매수(%) 매도(%) 매수(%)

보유채권현황

보유채권 현황
TOP5종목 TOP10종목 비중/채권(%)
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  • 보유종목
  • TOP5 비중%
  • TOP10 비중%

보유주식현황

보유주식 현황
TOP5종목 TOP10종목 비중/주식(%)
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  • 보유종목
  • TOP5 비중%
  • TOP10 비중%
  • 펀드스타일

    신용등급(고)/만기(단기) 신용등급(고)/만기(중기) 신용등급(고)/만기(장기) 신용등급(중)/만기(단기) 신용등급(중)/만기(중기) 신용등급(중)/만기(장기) 신용등급(저)/만기(단기) 신용등급(저)/만기(중기) 신용등급(저)/만기(장기)
    펀드스타일
    구분 만기수익률 수정듀레이션 평균신용등급
    자산비중(%)
  • 펀드스타일

    Size(대)/Style(가치) Size(대)/Style(혼합) Size(대)/Style(성장) Size(중)/Style(가치) Size(중)/Style(혼합) Size(중)/Style(성장) Size(소)/Style(가치) Size(소)/Style(혼합) Size(소)/Style(성장)
    펀드스타일
    구분
    자산비중(%)
  • 변동성지수(표준편차 기준)

    고 중 저
    • 6개월 최고 수익률, %
    • 6개월 최저 수익률, %

결산정보

결산일 분배율 결산 재투자(분배락)
기준가 과표기준가 비거주과표기준가 기준가 과표기준가 비거주과표기준가
펀드스타일
결산일 분배율 결산 재투자(분배락)
기준가 과표기준가 비거주과표기준가 기준가 과표기준가 비거주과표기준가
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동일유형
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