펀드상세
- 펀드총규모
- 억원
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- 억원
- 설정일
- 보수
-
(간이)투자설명서 확인
%
- 환매수수료
- 운용사
- 선취수수료
- 소규모펀드
- 해당
- 환매제한일
- 청산예정일
- 추천사유
- 저평가된 가치 우량주와 배당주에 투자하고, 배당주의 경우에는 현재 배당수익률이 높은 종목과 향후 배당 지급을 확대할 것으로 예상되는
우량 종목을 꾸준히 발굴해 이익이 지속적으로 발생할 수 있도록 운용하는 펀드입니다.
기본정보
기준
추가 정보
보수 |
본 펀드는 재간접펀드로 펀드가 투자하는 피투자펀드에 대한 보수에 대한 확인이 필요한 펀드입니다. (간이)투자설명서에서 일반보수율 및 합성총보수율을 확인해 주시기 바랍니다.
재간접 펀드 : 다른 펀드가 발행한 펀드에 펀드재산의 40% 이상을 투자하는 펀드
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보수 |
총보수 |
연 |
집합투자업자 |
연 |
판매회사 |
연 |
신탁업자 |
연 |
일반사무관리회사 |
연 |
수수료 |
판매 수수료 |
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환매 수수료
환매수수료는 모두 신탁자산에 편입됩니다
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매매안내 |
매수시 |
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환매시 |
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수익률
비교지수설정
다양한 국내, 해외지수를 선택하여 비교하실 수 있습니다.
수익률
수익률
구분 |
수익률(%) |
1일 |
1주일 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
9개월 |
1년 |
2년 |
설정이후 |
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전 영업일 기준입니다.
기준가
기준가 정보
기준가 정보
재투자일 |
분배율 |
재투자기준가(분배락) |
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일자 |
기준가 |
등락폭 |
수정기준가 |
과표기준가 |
비과세 과표기준가 |
설정액(억원) |
수익률 (%) |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
설정이후 |
수정가기준 : 기준가의 연속성을 유지하기 위하여 결산을 감안하지 않은 기준가입니다.
운용정보
자본시장과 금융투자업에 관한 법'에 의거 자산내역 (주식, 채권, 기타유동성자산 등)은 2개월 전 자료 입니다.
비교지수설정
- 장부가평가금액
- 억원
- 시가평가금액
- 억원
- 평가손익
- 억원
자산별 현황
구분 |
순매수(%) |
매도(%) |
매수(%) |
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보유채권현황
보유채권 현황
TOP5종목 |
TOP10종목 |
비중/채권(%) |
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% |
보유주식현황
보유주식 현황
TOP5종목 |
TOP10종목 |
비중/주식(%) |
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% |
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펀드스타일
펀드스타일
구분 |
만기수익률 |
수정듀레이션 |
평균신용등급 |
자산비중(%) |
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-
펀드스타일
-
변동성지수(표준편차 기준)
-
6개월 최고 수익률,
%
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6개월 최저 수익률,
%
결산정보
결산일 |
분배율 |
결산 |
재투자(분배락) |
기준가 |
과표기준가 |
비거주과표기준가 |
기준가 |
과표기준가 |
비거주과표기준가 |
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- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 이 금융투자상품은 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 당사는 금융투자상품 등에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수·수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 자료는 펀드상품의 판매나 권유를 위해 작성된 것이 아닌, 정보제공을 목적으로 하는 단순 참고자료로서 당사는 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 펀드정보는 영업일 오전 8시30분에 업데이트 됩니다.